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  •  机智的迈克尔
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    模拟周记

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    3.23周记:

    本周大盘总体震荡涨,整体处于牛市。但板块分化显著,例如乳业、深海等板块明显处于上涨趋势。

    周中比亚迪领涨科技股,电车、电池、轴承等也同涨。及时跟入比亚迪并低点购入宁德时代,获得了不错的收益,一度正收益达到上万。但周五出现大盘震荡,科技股全线走弱。维信诺财报暴雷几近跌停,深圳华强大跌,导致亏损2w。预测震荡会持续因此周五闭市前卖出全部科技股,并购入深海股,准备短期持有尽快套现。

    发帖时间:2025-03-23 18:25:13

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  •   机智的迈克尔
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    3.29周记:

    本周大盘延续上周趋势,震荡仍未停止。

    上周强势板块纷纷进入调整,其中我配仓的深海板也开始面临下跌压力。在巨力索具大涨后我立即选择抛售套现,对冲了其他深海股下跌带来的损失。

    本周大量新能源(比亚迪)、半导体(新凯来)利好新闻也没有怎么拉动相应板块,我对大盘持悲观态度,决定重仓买入国债。

    跟帖时间:2025-03-29 20:27:25

  •   机智的迈克尔
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    4.6周记

    中美贸易战一触即发。此次贸易战与上一次不同,波及范围更广,力度更大,涉及全球股市,势必导致未来连续一段时间内股市大跌。

    长远来看,股市经历下行后势必触底反弹,而反弹时间和力度则要取决于中美贸易战的具体形势。

    于是把剩余的美的、大连重工仓割肉止损了,关注实事,等待股市触底。

    跟帖时间:2025-04-07 13:22:30

  •   文梓锋
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    点评对象的站内名称:捞baby

    原帖链接:[海知理财论坛 (haizhilicai.com)]

    对用户模拟投资的总结评价内容:

    在阅读机智的迈克尔的模拟投资记录后,我认为他是一个非常关注宏观局势、并尝试将宏观判断与操作策略结合的投资者。他在4月6日的周记中提到了中美贸易战带来的系统性风险,并预判大盘将有持续下跌的趋势,因此进行了及时的止损操作。从投资逻辑上来看,他的应变反应较快,具备一定的风险控制意识。

    但从最终数据来看,他的投资总收益为-0.91%,虽然小幅亏损,但仍然跑赢了31.09%的用户。并且跑赢上证指数(+2.1%)以及深证指数(+7.52%)表现不错的,说明在模拟投资这一周期内,他的资产配置与操作挺好,但仍有改进空间。

    从持仓结构来看,他最终只剩下两只股票:大连重工与比亚迪。其中,大连重工亏损严重,亏幅达到-28.40%,而比亚迪则录得约5.81%的盈利。从这个角度分析,他在大连重工的判断上出现了偏差,并且持仓占比较大,导致该股的亏损对整体业绩影响较大。相比之下,比亚迪的表现较为稳健,也算是给组合“救场”的一员。

    我个人比较偏好在配置上进行多元化与风格对冲,而不是重仓某一类板块或单只个股。在他操作中,我看到比较明显的主题集中现象,比如此前提到的深海板块、后来集中关注新能源和半导体,但因市场短期情绪与消息面驱动不一致,导致操作没有获得应有的反馈。

    我也欣赏他在帖子中展现出的“及时止损”和“关注实事”的态度,他不是那种“死扛到底”的投资人,而是愿意根据市场变化灵活调整仓位。只不过在仓位控制和买点选择上,可能还缺少一些技术层面的支撑。假如他能再结合一些中短期技术指标进行辅助判断,我相信收益率会比现在更可观。

    总体来看,我认为机智的迈克尔具备较强的市场敏感度,对宏观经济的关注也让我印象深刻,但未来如果能将这些宏观预判更好地落地到具体选股和仓位管理上,会有更大的提升空间。对我个人而言,我更喜欢在保守稳健的基础上小范围试探主题行情,而不是一把梭哈,这样可以让组合在不确定的行情中更从容地应对波动。

    跟帖时间:2025-04-14 15:53:43

  •   机智的迈克尔
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    4.18周记:

    本周大盘受中美关税战影响巨大,震荡现象明显。

    周三暴涨后开始继续一路走跌,在比亚迪330左右低点抄底满仓,随即涨到360,单股收益一路逼近6w。

    但随即A股大盘一路飘绿,难顶颓势,收益迅速回到2w。

    跟帖时间:2025-04-18 21:02:45