净价

净价是指全价扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。

净价交易

净价交易是只对债券的本金给予的一个报价,而不考虑利息,默认地让持有人享有持有期的利息收入。

全价

全价是指在净价上计入应计利息后所得出来的债券价格。

全价交易

全价交易是指买卖债券时,以含有应计利息的价格申报并成交的交易。

全价计算公式

    全价=净价+应计利息

应计利息

    应计利息 = 票面利率*面值*已计息天数÷365

发帖时间：2017-02-22 15:44:11

最新修改时间：

全价计算方式示例

如在2016年12月28日购买债券112220的14福星01，票息9.2%，票面面值为100元。当时净价为107.50元，上一个付息日是2019年8月26日，应计息天数为125天，则其全价为

       107.50 + 9.2% * 100 * 125 ÷ 365 = 110.651（元）

结算方式

   交易系统直接实行净价报价，同时显示债券成交价格和应计利息额，并以两项之和为债券买卖价格；在进行债券现券交易清算时，买入方除支付按净价计算的成交价款外，还要支付应计利息，在债券结算交割单中债券交易净价和应计利息分别列示。

跟帖时间：2017-02-24 18:03:24